Estratégia de Forex: O US Dollar Hedge Trading é muito mais do que apenas escolher uma posição e lsquohopingrsquo que o comércio funciona. O comércio é sobre gerenciamento de riscos e procura se concentrar nos fatores que conhecemos. Esta estratégia foca em capitalizar a volatilidade do dólar americano e usar a gestão de riscos para oferecer configurações potencialmente vantajosas no mercado. Se houver uma aula generalizada que seja ensinada uma e outra vez aos comerciantes, é importante que os futuros movimentos de preços sejam imprevisíveis. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos ouvindo-o pela primeira vez, a lógica e o senso comum ditam como tal. Os seres humanos canrsquot contam o futuro e nosso trabalho como comerciante é tentar prever futuros movimentos de preços. É aí que a análise vem, espero que ofereça aos comerciantes uma vantagem. Além disso, é aqui que o gerenciamento de riscos desempenha um papel ainda mais importante, tal como vimos em nossa pesquisa de Traços de comerciantes bem-sucedidos, na qual The Number One Mistake Forex Traders Make foi considerado um gerenciamento de risco desleixado. Neste artigo, vamos analisar uma estratégia para fazer exatamente isso. O que é o USD Hedge O hedge USD é uma estratégia que pode ser utilizada em situações em que sabemos que o Dólar provavelmente verá alguma volatilidade. Um bom exemplo desse ambiente é a folha de pagamento não agrícola. Com os Estados Unidos relatando o número de novos empregos não-agrícolas adicionados, movimentos rápidos e violentos podem ocorrer no dólar dos EUA e, como comerciantes, isso é algo que possamos aproveitar. Outra dessas condições é o US Advance Retail Sales Report. Esta é uma impressão de dados de importância vital que fornece uma visão considerável do motor mais forte da economia dos EUA, o consumidor, que representa cerca de 65 da produção econômica dos EUA. Este número é emitido no dia 13 do mês (aproximadamente 17,5 horas a partir do momento em que este artigo é publicado para a impressão de agosto de 2013), e movimentos rápidos podem ocorrer logo depois. Eventos de USD de alto impacto podem ser uma ótima maneira de procurar a volatilidade do USD. Outro exemplo são as reuniões do Federal Reserve com uma reunião muito importante para a semana que vem, enquanto o mundo espera para saber se o Fed vai ou não começar a diminuir a massa Diminuindo os desembolsos que theyrsquove embarcou desde o colapso financeiro para tentar manter a economia global à tona. Em todas essas situações, ndash é absolutamente impossível prever o que vai acontecer. Mas, mais uma vez, como um comerciante ndash, não é nosso trabalho prever. Itrsquos nosso trabalho para assumir a única tensão de informação que conhecemos provavelmente irá acontecer e construir uma abordagem em torno disso. No hedge USD, procuramos encontrar pares de moedas opostos a posições de decolagem no dólar. Então, encontramos um par para comprar o Dólar e um par diferente para vender o Dólar. Desta forma, compensamos uma parcela do risco de ambas as negociações por meio da perda do dólar. Uma nota sobre hedging Hedging tem uma conotação suja no mercado Forex. No mercado Forex, muitas vezes o hedging é considerado como longo e curto no mesmo par ao mesmo tempo. Isso é desastroso e uma atrocidade do termo lsquohedging. rsquo Se você comprar e vender o mesmo par ao mesmo tempo, a única maneira que você realmente pode lucrar é a compressão espalhada (cada vez menor), o que significa que seu top-end O potencial de lucro é limitado. Na verdade, muito mais provável que os spreads possam aumentar durante os anúncios de notícias, o que poderia implicar uma perda em ambos os lados neste cenário. Alguns comerciantes dizem lsquowell, Irsquoll fechar o longo em um topo e esperar por um fundo e depois fechar o short. rsquo Isso simplesmente não faz sentido. Porque se você pudesse passar a sua longa saída assim, então, por que não iria começar a posição curta lá depois de fechar a posição longa. Você ainda tem que marcar o mercado em uma dessas lsquohedges. rsquo. Mas o risco extra é exposto pelo fato de se espalhar Pode alargar-se, e potencialmente gatilho pára, margem de chamadas, ou qualquer outro número de eventos ruins que simplesmente não vale a pena, porque há tão pouca vantagem de fazê-lo. A definição de hedge de livros didáticos, e isso é o que é ensinado nas escolas de negócios em todo o mundo, é que uma cobertura é um investimento que pretende compensar potenciais perdas ou ganhos que podem ser incorridos por um investimento complementar. Na estratégia de hedge USD, thatrsquos exatamente o que wersquore procura fazer. O que permite que a USD Hedge to Wocow Simplesmente, gerenciamento de risco, se for exatamente certo de que wersquore vai ver algum movimento do dólar norte-americano, podemos usar isso em nossa abordagem para hipotetizar que esse movimento pode continuar. Ao procurar um índice de risco para recompensa de 1 a 2 ou maior (1 arriscado por cada 2 procurados), o comerciante pode usar essas informações para sua vantagem. Os rácios de risco e recompensas vantajosos são uma necessidade absoluta na estratégia e, sem eles, o hedge USD não funcionará adequadamente. Examinamos este tópico em profundidade no artigo Como identificar Razões positivas de risco e recompensa com ação de preços. O comerciante procura comprar o dólar em um par, usando uma relação de recompensa de risco de 1 a 2 e, em seguida, o comerciante procura vender o dólar em um par, usando também um risco de 1 para 2 para a proporção de recompensa. Os valores de risco e recompensa de cada configuração precisam ser aproximadamente iguais. Risk-Reward é o que permite que a estratégia funcione corretamente. Criada com a Trading Station amp Marketscope Então, quando o dólar norte-americano começa seu movimento, o objetivo é que um comércio atinja sua parada e o outro se mova para a meta de lucro. Mas porque o comerciante está fazendo duas vezes o valor do vencedor do que perdem na outra posição, eles podem obter lucro simplesmente procurando utilizar a lógica win-one, perder-uma. Como tornar a Estratégia mais efetiva Existem inúmeras maneiras de comprar ou vender dólares americanos e, teoricamente, os comerciantes podem procurar utilizar a estratégia em qualquer um deles. Mas para nos dar as melhores chances de sucesso, podemos integrar algumas das análises acima mencionadas para tentar tornar a estratégia o mais ótima possível. Se Irsquom procura comprar o Dólar, eu quero fazê-lo contra a moeda que me mostrou a maior fraqueza contra o dólar de mais recente. E, ainda assim, ndash se Irsquom vai vender o Dólar que eu quero fazer no emparelhamento que me mostrou a maior força contra o dólar. Existem algumas maneiras de decidir como fazer isso. Pessoalmente, eu prefiro ação de preço. Nós olhamos para algumas maneiras de fazer isso no The Forex Traders Guide to Price Action. Outra maneira popular e comum de fazer isso é usando lsquo análise forte-fraca. rsquo Uma vez que temos a constante do dólar norte-americano em todos os pares observados, podemos simplesmente classificar a força da moeda comparando o desempenho relativo com o dólar americano. No recente artigo Strong amplificador fraco. Jeremy Wagner olhou exatamente esse processo. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. Iniciador de força reativa: Forex de negociação com RSI O que é um indicador de força relativa e como usá-lo. Artigo relacionado ao Forex: As estratégias do Índice de Força Relativa de Negociação envolvem estratégias simples que, se seguidas, podem ser gratificantes para o comerciante. O objetivo do Índice de Força Relativa (RSI) é calcular as mudanças comparativas que ocorrem entre os preços de fechamento mais altos e baixos. O índice é usado pelos comerciantes para estabelecer condições de sobrecompra e condições de sobrevoo que, por sua vez, apresenta-lhes informações extremamente valiosas para ajudá-los a definir seus níveis de entrada e níveis de saída nos mercados de moeda. O RSI é um oscilador e sua linha oscila entre os valores de zero e cem. Os valores de 70 e 30 são considerados valores importantes porque acima e abaixo deles estão as regiões de sobrecompra e sobrevenda, respectivamente. Qualquer valor acima de 84 é considerado uma situação de sobrecompra muito forte e gera um sinal de venda, enquanto qualquer valor abaixo de 15 é considerado uma situação de sobrevenda muito forte e gera um sinal de compra. Como negociar uma estratégia RSI: a estratégia muito boa e simples é usar o RSI para gerar um sinal de compra ou venda. O RSI deve ser configurado para os 14 períodos usuais com um período de 9 MA e com os 70 e 30 níveis marcados como linhas vermelhas. Usando o gráfico de preços NZDUSD abaixo, mostrando um período de tempo de 30 minutos com um período de 9 meses, iremos cobrir uma estratégia de compra simples. RSI: Trading Forex com o Inicator de Força Relativa No dia 25 de janeiro, o RSI gerou um sinal de compra na área circundada. Ele havia dado um sinal falso poucas horas antes, quando a linha de sinal caiu para 24,56. Depois de saltar a linha de sinal caiu abaixo dos 70 novamente mergulhando para 28,47. Desta vez, o 9 MA seguiu, tanto no indicador RSI quanto no gráfico de candlestick e no sinal de compra positivo. Seguiu um aumento de 249 pip no preço antes do índice recusado novamente. Esta próxima estratégia mostra o sinal de venda e um sinal de compra no mesmo gráfico. Aqui temos um gráfico EURUSD 1 semana. RSI: Trading Forex com o Inicator de Força Relativa Um sinal de venda é gerado em dezembro de 2010, quando o índice se desvia de uma condição de sobrecompra em torno de 75.60 mostrado pela seta azul e depois mergulha em uma condição de sobrevenda abaixo da linha 30 em junho de 2010, Gerando um sinal de compra como mostrado pela seta vermelha. Finalmente, outra estratégia muito simples de negociação forex, que é um sistema de comércio impressionante usando dois indicadores do RSI e a média móvel de 5 períodos. Esta estratégia pode ser aplicada a qualquer moeda e é melhor usada em um gráfico diário. As estratégias diárias de gráficos são ideais para os comerciantes que desejam assumir uma estratégia de compra e retenção. As regras para esta estratégia são diretas em que, se o RSI for superior a 50 e o preço subiu ao longo da média móvel de 5 períodos em 10 pips, isso indica uma entrada de compra. Se o RSI for inferior a 50 e o preço foi reduzido ao longo da média móvel de 5 períodos em 10 pips, ele sinaliza uma entrada de venda. No gráfico diário acima, 4 pontos de entrada, dois sinais de venda e 2 sinais de compra. O ponto de saída para um comerciante nesta estratégia seria um lucro lógico e o uso de uma parada final. Minha preferência é esperar até que o índice esteja prestes a voltar para a linha 50. Sobre o Intructor de força pós-retransmissão: Trading Forex com RSI O que é um indicador de força relativa e como usá-lo. Artigo relacionado ao Forex: As estratégias do Índice de Força Relativa de Negociação envolvem estratégias simples que, se seguidas, podem ser gratificantes para o comerciante. O objetivo do Índice de Força Relativa (RSI) é calcular as mudanças comparativas que ocorrem entre os preços de fechamento mais altos e baixos. O índice é usado pelos comerciantes para estabelecer condições de sobrecompra e condições de sobrevoo que, por sua vez, apresenta-lhes informações extremamente valiosas para ajudá-los a definir seus níveis de entrada e níveis de saída nos mercados de moeda. O RSI é um oscilador e sua linha oscila entre os valores de zero e cem. Os valores de 70 e 30 são considerados valores importantes porque acima e abaixo deles estão as regiões de sobrecompra e sobrevenda, respectivamente. Qualquer valor acima de 84 é considerado uma situação de sobrecompra muito forte e gera um sinal de venda, enquanto qualquer valor abaixo de 15 é considerado uma situação de sobrevenda muito forte e gera um sinal de compra. Como negociar uma estratégia RSI: a estratégia muito boa e simples é usar o RSI para gerar um sinal de compra ou venda. O RSI deve ser configurado para os 14 períodos usuais com um período de 9 MA e com os 70 e 30 níveis marcados como linhas vermelhas. Usando o gráfico de preços NZDUSD abaixo, mostrando um período de tempo de 30 minutos com um período de 9 meses, iremos cobrir uma estratégia de compra simples. RSI: Trading Forex com o Inicator de Força Relativa No dia 25 de janeiro, o RSI gerou um sinal de compra na área circundada. Ele havia dado um sinal falso algumas horas antes, quando a linha de sinal caiu para 24,56. Depois de saltar a linha de sinal caiu abaixo dos 70 novamente mergulhando para 28,47. Desta vez, o 9 MA seguiu, tanto no indicador RSI quanto no gráfico de candlestick e no sinal de compra positivo. Seguiu um aumento de 249 pip no preço antes do índice recusado novamente. Esta próxima estratégia mostra o sinal de venda e um sinal de compra no mesmo gráfico. Aqui temos um gráfico EURUSD 1 semana. RSI: Trading Forex com o Inicator de Força Relativa Um sinal de venda é gerado em dezembro de 2010, quando o índice se desvia de uma condição de sobrecompra em torno de 75.60 mostrado pela seta azul e depois mergulha em uma condição de sobrevenda abaixo da linha 30 em junho de 2010, Gerando um sinal de compra como mostrado pela seta vermelha. Finalmente, outra estratégia muito simples de negociação forex, que é um sistema de comércio impressionante usando dois indicadores do RSI e a média móvel de 5 períodos. Esta estratégia pode ser aplicada a qualquer moeda e é melhor usada em um gráfico diário. As estratégias diárias de gráficos são ideais para os comerciantes que desejam assumir uma estratégia de compra e retenção. As regras para esta estratégia são diretas em que, se o RSI for superior a 50 e o preço subiu ao longo da média móvel de 5 períodos em 10 pips, isso indica uma entrada de compra. Se o RSI for inferior a 50 e o preço foi reduzido ao longo da média móvel de 5 períodos em 10 pips, ele sinaliza uma entrada de venda. No gráfico diário acima, 4 pontos de entrada, dois sinais de venda e 2 sinais de compra. O ponto de saída para um comerciante nesta estratégia seria um lucro lógico e o uso de uma parada final. Minha preferência é esperar até que o índice esteja prestes a voltar para a linha 50. Sobre o PostUSDollar Soars em Brexit, Safety and Reserve Appetite Forte Vento Previsão Fundamental para Dólar. A aproximação alcista da aversão ao risco e uma concentração de reservas podem proporcionar um forte impulso para as expectativas da Dólar Têm entrado em colapso após Brexit com o preço de mercado em uma probabilidade de um corte de taxa em dezembro. Veja nossas previsões do 2T para o dólar e benchmarks de mercado no Página de guias de troca de DailyFX O dólar aumentou a semana passada nas fracas que resultaram do mercado ao perceber que o Reino Unido votou em deixar a União Européia. Na verdade, o índice do dólar ICE (com mais dados históricos) desfrutou do maior aumento de um dia desde a era da crise em dezembro de 2008, em 2,1%. Essa mudança é um testemunho da extraordinária volatilidade no FX e do sistema financeiro mais vasto na semana passada, bem como uma clara motivação para a segurança. A política monetária como um tema geral do mercado serviu bem ao Greenback. No entanto, a divergência de esforços entre os maiores bancos centrais do mundo foi inevitavelmente limitada, o que, por sua vez, limitou o potencial de Dollarrsquos. Em contraste, o apetite pela segurança pode ser um poço ilimitado de força para a moeda. Na semana passada, o mercado finalmente reconheceu sua exposição ao risco. Semelhante aos movimentos excepcionais em agosto e no final do ano, houve um movimento sistêmico em todo o mundo e em todos os tipos de ativos gerados pelo sentimento. No entanto, ao contrário dos flashes anteriores de pânico, existem raízes mais profundas neste tumulto. Chinarsquos problemas financeiros e o reconhecimento de uma política monetária mais apertada (contribuições para os movimentos anteriores) são importantes, mas eles vêm com bordos inerentes. As autoridades de políticas da segunda maior economia do mundo têm um controle notável sobre sua economia e seus mercados, enquanto suas intenções de distorção são controladas pelo desejo de consolidar sua posição na economia global. A dependência da política monetária é uma veia profunda, mas o ceticismo pode (e tem) ser forte diante da incerteza. Um evento como o Brexit é dramático e progride muitas ameaças para realizar um engajamento limitado. Com o voto histórico do UKrsquos, temos a volatilidade imediata que foi universal e severa. A Libra sofreu uma perda diária recorde, o índice de volatilidade VIX registrou o quarto maior aumento diário na história e o índice Europersquos Euro Stoxx 50 registrou uma queda recorde. Isso reflete o tipo de extrema aversão ao lsquoriskrsquo que envia investidores globais a paraísos absolutos como os títulos do Tesouro dos EUA e o Dólar. Um simples movimento de flash-in-the-pan não beneficiaria o USD a longo prazo. No entanto, há uma ameaça fundamental mais profunda para este evento do que um vôo rápido para abrigo temporário. Isso representa um movimento protecionista claro em um mundo que só viu ameaças passageiras de uma mudança para foco doméstico em detrimento da força global. Uma crescente preocupação com o crescimento global, o desmoronamento da área do euro, o reconhecimento de capacidades políticas limitadas e o crescente pessimismo dos investidores poderiam proporcionar uma aversão ao risco mais permanente. Um medo solidificado tem muita exposição ao risco excessivo acumulada ao longo dos anos que pode atuar como combustível para o desalavancagem. No entanto, pode haver outro componente para um apelo em dólar a longo prazo: status de reserva. Com a divisão entre o Reino Unido e a UE, o capital fugirá temporariamente do primeiro por questões econômicas e, de forma mais permanente, o último, pois a sua estabilidade econômica é questionada. Quando consideramos a hierarquia das reservas globais (veja o segundo gráfico abaixo), existe uma preocupante falta de opções para proteger o capital. O Euro é a segunda reserva mais utilizada (19,9) e a Libra a terceira (4,9). O iene é uma alternativa, mas um pobre dado seus riscos de manipulação e tamanho (4.1). Existe apenas uma verdadeira alternativa para escala e estabilidade, e é o dólar (64). Isto é provável que seja uma benção de longo prazo para o dólar, especialmente porque alternativas como o Yuan são vistos como repletos e manipulados. Avançando, o aspecto lsquoriskrsquo do apelo fundamental de Dollarrsquos provavelmente crescerá enquanto a qualidade do lsquoreturnrsquo diminuirá. Há pouca produção a ser feita no mercado em geral, e a ênfase exagerada em uma caminhada de 25 pb do FOMC versus a diminuição da eficácia dos programas de estímulo do tipo BCE e BoJ estava perdendo a tração independentemente. Com os riscos globais mais proeminentes e o maior risco de uma desaceleração do crescimento mundial, um aumento de taxas em 2016 é ainda menos provável. A presidente da Fed, Yellen, vai pesar na semana que vem. Talvez a maior pressão provenha da intervenção do banco central. Mas é provável que tenha uma fluência tão limitada quanto a política monetária. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
No comments:
Post a Comment